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资金结算中心

发文时间:2017-11-09

(一)资金结算中心主任
1.负责资金结算中心的工作,统筹负责校内资金往来结算和资金调拨、运筹的管理,办理校内各开户单位账户之间的资金往来结算和现金收付业务。
2.负责现金出纳、银行出纳管理;负责银行账户和存款管理;负责控制银行存款余额及现金库存,对资金进行价值管理和库存限额管理。负责所有银行账户支票的领用、保管管理工作,对作废支票进行整理归档,确保支票资料的完整与准确;做好法人印章及单位印章与空白支票的牵制与分离,确保账户资金的安全;负责审核各种银行账户的银行余额调节表的审核工作。
3.负责单位公务卡日常结算业务国库系统的审核及归集管理、办理公务卡开卡及销卡业务。
4.负责校园一卡通管理与结算。
5.负责对各单位的水电气暖、保险、公积金、物业费等各种代收费用的收取、结算、对账;负责代发工资、社保等。
6.负责教育收费管理,做好学生学费、住宿费收取,加强非税收入管理。
7.负责代发各类学生费用,包括研究生生活费、本专科学生补贴补助、各类奖学金、国家助学贷款、校内贷款、毕业生派遣费等。
8.负责学生贷款事务管理。
9.负责经营性收费等收费管理。
10.负责银行票据、财政票据管理。
11.负责往来账的管理,及时清理往来帐,对长期借款进行分析整理,查找原因并及时向领导汇报。
12.负责学生银行卡管理。
(二)银行出纳1岗
1.负责国库账户的银行出纳工作,做好空白支票的牵制与分离,确保账户资金的安全。
2.负责国库账户按记账凭证签发支票及汇款业务;每月进行银行对账,做好余额调节表。
3.负责国库账户银行托收单据的整理及办理签字手续。
4.负责非国库账户的银行出纳工作,做好法人印章及单位印章与空白支票的牵制与分离,确保账户资金的安全。
5.按规定办理基本户、一般户、工会账户、培训中心账户、基建账户等支票领用手续,确保支票资料的完整与准确。
6.负责按照记账凭证办理签发支票和汇款等业务;每月进行银行对帐,做好余额调节表。
7.负责账户银行托收单据的整理及办理签字手续。
8.负责账户银行对账单的接受,确保对账单的完整。
9.按规定办理支票的领用手续,确保支票资料的完整与准确。
10.负责银行重要票据的保管,确保票据的安全。
11.负责外来支票的收存和及时入账工作。
12.协助做好往来款的清理工作
(三)银行出纳2岗
1.负责国库账户的银行出纳工作,做好空白支票的牵制与分离,确保账户资金的安全。
2.负责国库账户按记账凭证签发支票及汇款业务;每月进行银行对账,做好余额调节表。
3.负责国库账户银行托收单据的整理及办理签字手续。
4.负责非国库账户的银行出纳工作,做好法人印章及单位印章与空白支票的牵制与分离,确保账户资金的安全。
5.按规定办理基本户、一般户、工会账户、培训中心账户、基建账户等支票领用手续,确保支票资料的完整与准确。
6.负责按照记账凭证办理签发支票和汇款等业务;每月进行银行对帐,做好余额调节表。
7.负责账户银行托收单据的整理及办理签字手续。
8.负责账户银行对账单的接受,确保对账单的完整。
9.按规定办理支票的领用手续,确保支票资料的完整与准确。
10.负责银行重要票据的保管,确保票据的安全。
11.负责外来支票的收存和及时入账工作。
12.协助做好往来款的清理工作。
13.完成领导临时交办的任务。
(四)现金出纳与公务卡管理岗
1.严格执行中国人民银行《现金管理暂行条例》等相关规定,办理日常现金收款、付款业务。不得兼任收入、支出、费用、债权债务账目登记岗位。
2.严格执行备用金管理制度,不得擅自收取规定外的款项,不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金,不得坐支现金、不得白条抵库、不得挪用现金、不得公款私存。现金支票只限于会计科提现使用。
3.遵守库存现金限额,当日收入的现金,必须当日送存一行,不得超过库存限额。
4.负责对复核会计复核过的现金收付款凭证的资金收付。对已经复核签章的原始凭证,进行复核金额后,方可办理现金收款、付款业务。现金当面点清,以防差错,并认真鉴别货币真伪,防止假钞。
5.确认现金收入后,按照收入性质开具票据。妥善保管领用收据,不得转借他人使用。对各种收付款原始凭证,加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“附件”章。
6.负责月末对复核会计审核无误的无现金支付凭证,通过无现金打卡方式逐笔支付。及时统计未付款成功的信息,与次月重新确认付款信息后重新支付。
7.负责对复核会计审核无误的公务卡报销凭证的公务卡还款信息,逐笔录入国库公务卡还款记录。
8.严格执行日清月结制度。每日业务结束后,现金日记账做到日清月结。当日库存现金应与现金日记账余额核对相符,编制《库存日报表》,加盖出纳名章。
9.严格执行财务安全管理制度。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财务
(五)现金出纳与一卡通管理岗
1.严格执行中国人民银行《现金管理暂行条例》等相关规定,办理大兴校区零星现金收款业务。不得兼任收入、支出、费用、债权债务账目登记岗位。
2.严格执行备用金管理制度,不得擅自收取规定外的款项,不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金,不得坐支现金、不得白条抵库、不得挪用现金、不得公款私存。
3.遵守库存现金限额,当日收入的现金,必须当日送存一行,不得超过库存限额。
4.负责对复核会计复核过的现金收付款凭证的资金收付,现金当面点清,以防差错,并认真鉴别货币真伪,防止假钞。
5.确认现金收入后,按照收入性质开具票据。妥善保管领用收据,不得转借他人使用。
6.负责月末对复核会计审核无误的无现金支付凭证,通过无现金打卡方式逐笔支付。及时统计未付款成功的信息,与次月重新确认付款信息后重新支付。
7.严格执行日清月结制度。每日业务结束后,现金日记账做到日清月结。当日库存现金应与现金日记账余额核对相符,编制《库存日报表》,加盖出纳名章。
8.严格执行财务安全管理制度。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财务。
9.负责校园一卡通管理工作。对校园一卡通系统资金进行管理,负责与一卡通管理中心定期核对充值金额,并对充值现金定期送存银行,定期与会计科、银行、卡务中心核对账目。
10.负责一卡通商户资料审核。负责一卡通消费结算、核对结算数据,按学校相关管理规定与商户结算划拨资金。
11.负责为师生联系开立一卡通圈存系统的银行卡。
12.负责学生学籍变更、大兴校区学生的卡号核对及变更修改工作。
13.负责大兴校区学生的卡号核对及变更修改工作。
14.负责会计凭证整理工作。